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Risk Management & Regulation

Niedrigzinsen, Digitalisierung und regulatorischer Druck – das Risikomanagement im aktuellen Umfeld ist (nicht nur) für Banken eine große Herausforderung. Unser dreitägiges Seminar zeigt die aktuellen Problemfelder auf und beschreibt mögliche Lösungen.

Zielgruppe für das Seminar sind Treasurer, Asset Liability Manager, Risiko Manager und Risiko Controller sowie alle anderen Bankpraktiker, die mit Methoden der aktuellen Risikomessung und Steuerung konfrontiert sind und ihr Wissen vertiefen wollen oder neu in den Bereich einsteigen. Investoren, die sich mit den  Chancen und Risiken von Investitionen in Portfoliotransaktionen vertraut machen wollen, werden ebenfalls von den Inhalten profitieren. 

Programm/Ablauf

Der erste Seminartag gibt einen Überblick über aktuelle Problemfelder und  zeigt grundlegende Techniken und Methoden der quantitativen Risikosteuerung auf. Des Weiteren werden praktische Aspekte des Risikomanagements besprochen. Ein Einblick in Themenbereiche, die mit der Konzeption und Anwendung einer  Finanzsoftwarelösung verbunden sind,  rundet den ersten Tag ab.

Am zweiten Tag stehen die Möglichkeiten  der regulatorischen und ökonomischen Risikoentlastung sowie Refinanzierung und Sicherheitengenerierung mit  Portfoliotransaktionen im Mittelpunkt. Nach einem ersten Überblick über Transaktionsstrukturen und Märkte werden die quantitativen Grundlagen der Risikoentlastung besprochen und anhand von Case Studies und Übungen vertieft.

Der dritte Tag gibt einen Überblick über den momentanen Stand des Liquiditätsrisikos: Illiquidititätsrisiken werden von liquididitätsinduzierten Wertrisiken unterschieden, die Forward Liquidity Exposure eingeführt und begründet, wieso anstelle von Kapital die CounterBalancing Capacity gebraucht wird.

Teilnahmeinformationen

Preis 1950 Euro, HSBA Alumni erhalten 25% Rabatt

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Hinweis: Während der Veranstaltung von der HSBA aufgenommene Fotos können ggf. für Veröffentlichungen genutzt werden.

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